বোলিঙ্গার ব্যান্ড: কীভাবে হিসাব করবেন ও ব্যবহারের ৩টি উপায়

Naomi Tanakaসম্পাদকীয় চরিত্র · বিশ্লেষণ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর

বোলিঙ্গার ব্যান্ড তিনটি লাইন: ২০ পিরিয়ডের একটি মুভিং এভারেজ এবং এর ওপরে ও নিচে দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের দুটি ব্যান্ড। এগুলো তিনভাবে ব্যবহার করা হয়: ব্যান্ডের প্রস্থ দিয়ে অস্থিরতা পরিমাপ করা, সাইডওয়ে বাজারে দাম ভেতরে ফিরলে রিভার্সাল ট্রেড করা এবং সংকীর্ণতার পরে ব্রেকআউট অনুসরণ করা। ব্যান্ড ছোঁয়া কেনা বা বিক্রির স্বয়ংক্রিয় সংকেত নয়।

বোলিঙ্গার ব্যান্ড ১৯৮০-এর দশকে জন বোলিঙ্গার তৈরি করেছিলেন এবং একটি একক টুলে প্রবণতা এবং অস্থিরতার পাঠ একসঙ্গে নিয়ে আসে। অনেকে চার্টে তিনটি লাইন চেনে, কিন্তু ইন্ডিকেটরটি একটিমাত্র উপায়ে ব্যবহার করে, সাধারণত দাম ওপরের ব্যান্ড ছুঁলে বিক্রি করে। এটিই সেই ব্যবহার যা সবচেয়ে বেশি ভুল হয়।

এই গাইডে, আমরা মার্চ থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত সোনার (কমেক্সে ফিউচার কন্ট্রাক্ট, Yahoo Finance মাধ্যমে) আসল দৈনিক দাম ব্যবহার করে হিসাব এবং তিনটি ব্যবহারের উপায় দেখাই, প্রতিটি ব্যর্থ হওয়ার মুহূর্তগুলোসহ।

বোলিঙ্গার ব্যান্ড কী

এগুলো দামের ওপর আঁকা তিনটি লাইন। মাঝের লাইনটি একটি সিম্পল মুভিং এভারেজ, সাধারণত ২০ পিরিয়ডের। অন্য দুটি এর ওপরে এবং নিচে থাকে, সেই একই ২০ পিরিয়ডে দামের দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের দূরত্বে। দাম বেশি ওঠানামা করলে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বাড়ে এবং ব্যান্ডগুলো দূরে চলে যায়; দাম স্থির থাকলে, এগুলো কাছাকাছি আসে।

বোলিঙ্গার ব্যান্ড কীভাবে হিসাব করবেন

মাঝের ব্যান্ড: শেষ ২০টি ক্লোজিংয়ের সিম্পল গড়।
স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন: এই ২০টি ক্লোজিং গড়ে থেকে কতটা দূরে থাকে, গড়ে।
ওপরের ব্যান্ড: গড় + ২ × স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন।
নিচের ব্যান্ড: গড় − ২ × স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন।

সোনার আসল ডেটা দিয়ে উদাহরণ

০৪/০৮/২০২৬-এ, সোনার আগের ২০টি ক্লোজিংয়ের গড় ছিল US$ ৪,০৭২.১২, এবং এই ক্লোজিংগুলোর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, US$ ৪৫.৭৭।

ওপরের ব্যান্ড = ৪,০৭২.১২ + ২ × ৪৫.৭৭ = US$ ৪,১৬৩.৬৫
নিচের ব্যান্ড = ৪,০৭২.১২ − ২ × ৪৫.৭৭ = US$ ৩,৯৮০.৫৯
ব্যান্ডের প্রস্থ = ৪,১৬৩.৬৫ − ৩,৯৮০.৫৯ = US$ ১৮৩.০৬, বা গড়ের ৪.৫%

তুলনা করতে: ২৭/০৩-এ, প্রস্থ ছিল US$ ১,২৪৯.৬৬, বা গড়ের ২৫.৫%। একই ফর্মুলা, প্রায় ছয় গুণ বেশি অস্থিরতা।

বাস্তব উদাহরণ: ২০২৬-এ সোনায় ব্যান্ডগুলো

চার্ট: Ouro, দৈনিক, ০২/০৩/২০২৬ থেকে ০৭/১০/২০২৬। ডেটা: Yahoo Finance। নিজস্ব বিশ্লেষণ।

গ্রাফের সময়কালে, সোনা ২২.০৪% পড়েছে, US$ ৫,৩১১.৬০ থেকে US$ ৪,১৪০.৭০-এ, সর্বোচ্চ US$ ৫,৪৩৪.১০ ০২/০৩-এ এবং সর্বনিম্ন US$ ৩,৯৫৫.৪০ ৩০/০৬-এ। তিনটি মুহূর্ত তিনটি ব্যবহারের উপায় তুলে ধরে।

মার্চ: নিচের ব্যান্ডের সাথে লেগে থাকা দাম

১৯/০৩-এ সোনা US$ ৪,৬০৫.৭০-এ বন্ধ হয়, নিচের ব্যান্ডের (US$ ৪,৮০৯.২১) নিচে। ২০/০৩, ২৩/০৩ এবং ২৪/০৩-এ আবার তার নিচে বন্ধ হয়। দাম ব্যান্ড ভেঙেছে বলেই যারা ১৯/০৩-এ কিনেছিল তারা ২৪/০৩-এ US$ ৪,৪০২.০০ দেখলো, ৪.৪% কম, এবং ২৩/০৩-এ ইন্ট্রাডে সর্বনিম্ন US$ ৪,১০০.০০। জোরালো পতনে, ব্যান্ড মেঝে নয়।

জুন: রিভার্সাল যা কয়েক দিন কাজ করেছিল

১০/০৬ এবং ১১/০৬-এ দাম নিচের ব্যান্ডের নিচে বন্ধ হয়েছিল। ১২/০৬-এ এটি ভেতরে ফিরলো, US$ ৪,২৩৮.৮০-এ, এবং ১৭/০৬-এ US$ ৪,৩৮১.৪০-এ বন্ধ হলো, ৩.৪% বৃদ্ধি, ২০-এর গড়ের (US$ ৪,৪১১.৫৩) কাছে। কিন্তু নিম্নমুখী প্রবণতা চলছিল: ২৪/০৬-এ সোনা আবার ব্যান্ডের নিচে বন্ধ হলো, US$ ৪,০০৮.৮০-এ।

আগস্ট: সংকীর্ণতা এবং ব্রেকআউট

জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের শুরু পর্যন্ত ব্যান্ডগুলো সরু হয়ে সময়কালের সবচেয়ে ছোট প্রস্থে এসে পৌঁছায়, ০৪/০৮-এর US$ ১৮৩.০৬। ০৫/০৮-এ সোনা US$ ৪,৩০৫.২০-এ বন্ধ হয়, ওপরের ব্যান্ডের (US$ ৪,২২০.১০) ওপরে, এবং ১১/০৮ পর্যন্ত তার ওপরে বন্ধ হতে থাকলো। ২৪/০৮-এ এটি US$ ৪,৬৯৭.৮০-এ ছিল, ব্রেকআউটের ক্লোজিংয়ের চেয়ে ৯.১% বেশি। উদাহরণগুলো যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করে, কী ঘটবে তা নয়।

বোলিঙ্গার ব্যান্ড কীভাবে ব্যবহার করবেন

উপায় ১: প্রস্থ দিয়ে অস্থিরতা পরিমাপ করা

সরু ব্যান্ড স্থির বাজার দেখায়; প্রশস্ত ব্যান্ড, অস্থির বাজার। আগস্টের মতো জোরালো সংকীর্ণতার পরে, একটি বড় মুভমেন্ট আসা সাধারণ। এই ব্যবহার দিক বলে না: এটি মুভমেন্ট আসার আগে পজিশনের আকার এবং স্টপের দূরত্ব ঠিক করতে সাহায্য করে।

উপায় ২: প্রান্তে রিভার্সাল ট্রেড করা

সাইডওয়ে বাজারে, ব্যান্ড থেকে বের হওয়ার পরে দাম গড়ের দিকে ফিরতে থাকে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সংকেত টাচ নয়, বরং ব্যান্ডের ভেতরে ফিরে ক্লোজিং, যেমন ১২/০৬-এ। RSI-এর মতো আরেকটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং বড় সময়সীমার প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করুন।

উপায় ৩: ব্রেকআউট অনুসরণ করা

একটি সংকীর্ণতার পরে, বড় শরীরের ক্যান্ডেলসহ ব্যান্ডের বাইরে একটি ক্লোজিং একটি প্রবণতার শুরু চিহ্নিত করতে পারে, যেমন ০৫/০৮-এ। এখানে যুক্তি উপায় ২-এর বিপরীত: মুভমেন্টের পক্ষে প্রবেশ করা হয়, বিরুদ্ধে নয়।

সীমাবদ্ধতা

ব্যান্ডগুলো অতীতের দাম ব্যবহার করে এবং দেরিতে সাড়া দেয়। বাজার সাইডওয়ে (উপায় ২) কিনা বা প্রবণতা শুরু করছে (উপায় ৩) তা পরেই স্পষ্ট হয়। এবং দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে এই নয় যে ৯৫% দাম ব্যান্ডের ভেতরে থাকবে: বাজারের দাম একটি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন অনুসরণ করে না, এবং মার্চ ও আগস্টে সোনা পরপর বেশ কয়েক দিন তার বাইরে ছিল।

বোলিঙ্গার ব্যান্ড ব্যবহারে সাধারণ ভুল

শক্তিশালী প্রবণতাসহ বাজারে, দাম ওপরের ব্যান্ড ছুঁলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রি করা, বা নিচেরটিতে কেনা।
উপায় ২ ও ৩ কোনো মানদণ্ড ছাড়া মিশিয়ে ফেলা, এক দিন মুভমেন্টের বিরুদ্ধে প্রবেশ করা এবং অন্য দিন পক্ষে।
সংকীর্ণতাকে কেনার সংকেত হিসেবে ধরা, যখন এটি শুধু জানায় অস্থিরতা বাড়ার কথা।
আগে পরীক্ষা না করে পিরিয়ড বা ডেভিয়েশনের সংখ্যা বদলানো।
সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স, ভলিউম বা অন্য নিশ্চিতকরণ ইন্ডিকেটর ছাড়া একা ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা।

অনুশীলন করতে, আপনি যে অ্যাসেট অনুসরণ করেন তার দৈনিক চার্ট ডেমো অ্যাকাউন্টে খুলুন, ২০ পিরিয়ড এবং ২ ডেভিয়েশনের বোলিঙ্গার ব্যান্ড যুক্ত করুন এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে, ব্যান্ডের বাইরে প্রতিটি ক্লোজিং এবং পরের দিনগুলোতে দাম কী করেছিল তা নোট করুন। ক্ষেত্রগুলো সাইডওয়ে এবং প্রবণতায় আলাদা করুন: আপনার রেকর্ড দেখাবে তিনটি উপায়ের মধ্যে কোনটি আপনার অ্যাসেটে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

ঝুঁকি নেওয়ার আগে অনুশীলন করুন। Duotide-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং US$ 10,000 ভার্চুয়াল ব্যালান্সের ডেমো অ্যাকাউন্টে আপনার ধারণা পরীক্ষা করুন।

ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলুন

হালনাগাদ: ৮ অক্টো, ২০২৬

Naomi Tanakaসম্পাদকীয় চরিত্র · বিশ্লেষণ বিভাগ

Duotide সম্পাদকীয় দলের একটি চরিত্র। লেখাগুলো দলটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় লেখে; দর ও চার্ট আসে বাজারের বাস্তব তথ্য থেকে। চার্ট, ইন্ডিকেটর ও ট্রেডিং কৌশল ব্যাখ্যা করে: কীভাবে কাজ করে, কোথায় ব্যর্থ হয় এবং আগে কীভাবে পরীক্ষা করবেন।

এই নিবন্ধটি কি কাজে লেগেছে?

প্রথম রেটিংটি আপনিই দিন।