২৪ সেপ, ২০২৬5 মিনিটে পড়ুন

হালনাগাদ: ৮ অক্টোবর, ২০২৬

ইন্ডিকেটর

৫ মিনিটে ৫টি জনপ্রিয় ইন্ডিকেটর ব্যাখ্যা (পর্ব ২)

Naomi Tanakaসম্পাদকীয় চরিত্র · বিশ্লেষণ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর

ভলিউম, ATR, ফিবোনাচি, ইচিমোকু এবং OBV চিরাচরিত ইন্ডিকেটরগুলোর পরিপূরক: ভলিউম এবং OBV দেখায় মুভমেন্টে আসল অংশগ্রহণ আছে কিনা, ATR পরিমাপ করে দাম সাধারণত কতটা চলে, ফিবোনাচি সংশোধনের স্তর চিহ্নিত করে এবং ইচিমোকু একটি ক্লাউডে প্রবণতা ও সাপোর্ট সংক্ষেপ করে। এগুলোর কোনোটিই দামের পূর্বাভাস দেয় না; এগুলো অন্য সংকেত নিশ্চিত বা প্রশ্ন করতে কাজে লাগে।

এই গাইডের প্রথম অংশে আমরা মুভিং এভারেজ, RSI, MACD, বোলিঙ্গার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক দেখেছিলাম। এগুলো দাম কোথায় যাচ্ছে এবং কত শক্তি দিয়ে তা ভালোভাবে জবাব দেয়, কিন্তু তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাদ দেয়: মুভমেন্টের পেছনে কত টাকা আছে, দাম সাধারণত কতটা চলে এবং এটি কোথায় বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা।

এই দ্বিতীয় অংশ এই শূন্যতা পূরণ করা পাঁচটি টুল নিয়ে বলে: ভলিউম, ATR, ফিবোনাচি, ইচিমোকু এবং OBV। প্রতিটির জন্য, আমরা দেখাই এটি বিটকয়েনে (বাইনান্সে BTC/USDT) কী দেখিয়েছিল, এপ্রিল থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত আসল দৈনিক দাম দিয়ে।

প্রতিটি ইন্ডিকেটর কী পরিমাপ করে

১. ভলিউম

এটি প্রতিটি ক্যান্ডেলে লেনদেন হওয়া পরিমাণ। এটি মুভমেন্ট নিশ্চিত করতে কাজে লাগে: গড়ের অনেক ওপরে ভলিউমসহ একটি ব্রেকআউটে দুর্বল ভলিউমসহ একই ব্রেকআউটের চেয়ে বেশি অংশগ্রহণ থাকে। একটি সহজ পরিমাপ হলো দিনের ভলিউমকে শেষ ২০ দিনের গড় দিয়ে ভাগ করা।

২. ATR (Average True Range)

এটি শেষ ১৪ পিরিয়ডে প্রতি ক্যান্ডেলে মুভমেন্টের গড় পরিসর পরিমাপ করে, দিক নির্দেশ না করে। এটি স্টপ ও পজিশনের আকার নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়: ATR-এর চেয়ে ছোট একটি স্টপ সাধারণত দামের স্বাভাবিক ওঠানামায় আঘাত পায়।

৩. ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট

এটি একটি সর্বনিম্ন এবং একটি সর্বোচ্চের মধ্যে ২৩.৬%, ৩৮.২%, ৫০% এবং ৬১.৮% স্তর আঁকে। ধারণাটি হলো, একটি সংশোধনে, দাম এই স্তরগুলোর কাছে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। হিসাবটি সহজ: স্তর = সর্বোচ্চ − শতাংশ × (সর্বোচ্চ − সর্বনিম্ন)।

৪. ইচিমোকু

এটি একাধিক লাইনসহ একটি সিস্টেম। মূলগুলো হলো তেনকান-সেন (শেষ ৯ পিরিয়ডের রেঞ্জের মাঝখান), কিজুন-সেন (শেষ ২৬-এর রেঞ্জের মাঝখান) এবং ক্লাউড, ২৬ পিরিয়ড আগে আঁকা। ক্লাউডের ওপরে দাম উত্থানের প্রবণতা নির্দেশ করে; নিচে, পতনের; ভেতরে, দ্বিধা।

৫. OBV (On-Balance Volume)

এটি উত্থানের দিনের ভলিউম যোগ করে এবং পতনের দিনের ভলিউম বিয়োগ করে, একটি সঞ্চিত লাইন তৈরি করে। চূড়ান্ত মূল্য গুরুত্বপূর্ণ না; দিক গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার হলো OBV এবং দামের মধ্যে ডাইভারজেন্স খোঁজা।

বাস্তব উদাহরণ: ২০২৬-এ OBV সহ বিটকয়েন

চার্ট: BTC/USDT, দৈনিক, ০১/০৪/২০২৬ থেকে ০৭/১০/২০২৬। ডেটা: Binance। নিজস্ব বিশ্লেষণ।

BTC ০১/০৪/২০২৬-এ US$ ৬৮,১১৩.৯২-এ বন্ধ হয়েছিল এবং ০৭/১০-এ US$ ৮৩,৩২১.৮১-এ, ২২.৩% বৃদ্ধি। সময়কালের সর্বনিম্ন ছিল US$ ৫৭,৮০০.১৯ ০১/০৭-এ এবং সর্বোচ্চ, US$ ৮৭,৩৯৫.৬৭ ২১/০৯-এ। দেখুন প্রতিটি টুল কী দেখিয়েছিল:

আগস্টের পালা বদল নিশ্চিত করা ভলিউম

১৯/০৮-এ BTC US$ ৬৯,৩৩৪.৭৯-এ বন্ধ হয়েছিল, দিনে ৭.১% বৃদ্ধি, ২০ দিনের গড়ের ২.৪১ গুণ ভলিউমসহ। ২১/০৮-এ, ইতিমধ্যে US$ ৭৮,৩৩৮.০৩-এ, ভলিউম গড়ের ৩.০২ গুণ ছিল। বৃদ্ধি বাড়তে থাকা অংশগ্রহণ দিয়ে এসেছিল, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন লেনদেন দিয়ে না।

ATR: অস্থিরতা দুইবারের বেশি বদলেছে

১৪ দিনের ATR ০২/০৪-এ US$ ২,৬৮৫.৮২ থেকে ১৬/০৮-এ US$ ১,২২৬.১৩-এ গিয়েছিল এবং ০৭/১০-এ US$ ২,১৮৭.২৩-এ শেষ হয়েছিল। ১.৫ × ATR স্টপ নিয়ম দিয়ে, ০৭/১০-এর স্টপ প্রবেশের দাম থেকে প্রায় US$ ৩,২৮১ দূরে থাকতো। আগস্টের মাঝামাঝি, একই নিয়ম এর অর্ধেকেরও কম দিতো।

ফিবোনাচি: সংশোধন অগভীর ছিল

০১/০৭-এর সর্বনিম্ন (US$ ৫৭,৮০০.১৯) এবং ২১/০৯-এর সর্বোচ্চের (US$ ৮৭,৩৯৫.৬৭) মধ্যে, বৃদ্ধি ছিল US$ ২৯,৫৯৫.৪৮। রিট্রেসমেন্ট স্তরগুলো US$ ৮০,৪১১.১৪ (২৩.৬%), US$ ৭৬,০৯০.২০ (৩৮.২%), US$ ৭২,৫৯৭.৯৩ (৫০%) এবং US$ ৬৯,১০৫.৬৬ (৬১.৮%)-এ থাকে। ০৭/১০ পর্যন্ত, টপের পরে সবচেয়ে ছোট সর্বনিম্ন ছিল US$ ৮২,৫৬৩, ২৮/০৯-এ: দাম প্রথম স্তরেও পৌঁছায়নি। ফিবোনাচি স্তরগুলো কোথায় দেখতে হবে তা চিহ্নিত করে, দাম কোথায় থামবে তা না।

ইচিমোকু: অনেক নিচে থেকে ক্লাউডের ওপরে

২৫/০৬-এ BTC US$ ৫৯,৭৯৪-এ বন্ধ হয়েছিল, ক্লাউডের অনেক নিচে, যা US$ ৭৬,৫০০-এর কাছে ছিল। এর পরে ক্লাউডের ওপরে প্রথম ক্লোজিং এলো ১৮/০৮-এ, US$ ৬৪,৭২৫.৪২-এ, ১৯/০৮-এর জোরালো বৃদ্ধির একদিন আগে। ০৭/১০-এ দাম (US$ ৮৩,৩২১.৮১) এখনও ক্লাউডের ওপরে ছিল, যার সীমা US$ ৭৫,৮৪৯ এবং US$ ৭২,২৮৮-এ ছিল।

OBV: টপে ডাইভারজেন্স

২১/০৯-এ BTC US$ ৮৬,৬২০-এ বন্ধ হয়েছিল, ১০/০৫-এর ক্লোজিংয়ের (US$ ৮২,২১০.০৭) চেয়ে বেশি। OBV, তবে, ১০/০৫-এর চেয়ে কম ছিল। একটি উচ্চতর সর্বোচ্চে দাম কম OBV সর্বোচ্চসহ একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স: বৃদ্ধির পেছনে কম সঞ্চিত ভলিউম ছিল। ০৭/১০ পর্যন্ত BTC ২১/০৯ থেকে ৩.৮% পিছিয়ে গিয়েছিল।

এই ক্ষেত্রগুলো যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করে, কী ঘটবে তা নয়।

গাইডের দুই অংশ কীভাবে একত্রিত করবেন

পর্ব ১ থেকে দিক এবং প্রবেশ

দিক এবং প্রবেশের মুহূর্ত নির্ধারণ করতে মুভিং এভারেজ, MACD বা RSI ব্যবহার করুন।

পর্ব ২ থেকে গুণমান এবং ঝুঁকি

আসল অংশগ্রহণ আছে কিনা পরীক্ষা করতে ভলিউম এবং OBV, স্টপ এবং পজিশনের আকার নির্ধারণ করতে ATR, এবং একটি সংশোধন এখনও স্বাভাবিক হবে কোথায় তা ম্যাপ করতে ফিবোনাচি এবং ইচিমোকুর ক্লাউড ব্যবহার করুন।

সীমাবদ্ধতা

ক্রিপ্টোতে ভলিউম এক্সচেঞ্জের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তাই যা গুরুত্বপূর্ণ তা আপনি যে উৎস দেখছেন তার ভলিউম। ফিবোনাচি স্তর আপনি কোন সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বেছে নেন তার ওপর নির্ভর করে। ইচিমোকুতে অনেক লাইন আছে এবং নতুনদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সবগুলো অতীতের ডেটা দিয়ে হিসাব করা হয়।

ভলিউম, ATR, ফিবোনাচি, ইচিমোকু এবং OBV-তে সাধারণ ভুল

গড়ের সাথে ভলিউম তুলনা না করে প্রতিটি ব্রেকআউটকে একই রকম ধরা।
মুহূর্তের ATR না দেখে টাকায় নির্দিষ্ট স্টপ ব্যবহার করা।
দাম কোথায় প্রতিক্রিয়া করেছে দেখার পরে ফিবোনাচির সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বেছে নেওয়া।
দাম একটি ফিবোনাচি স্তর ছুঁয়েছে বলেই কেনা।
লাইনের দিকের বদলে OBV-এর চূড়ান্ত মূল্য পড়া।
প্রতিটি লাইন না বুঝে সম্পূর্ণ ইচিমোকু ব্যবহার করা।

ডেমো অ্যাকাউন্টে, চার্টে একবারে একটি টুল যুক্ত করুন এবং কয়েক সপ্তাহ, এটি কী দেখিয়েছিল এবং পরে দাম কী করেছিল তা রেকর্ড করুন। ATR দিয়ে শুরু করুন, যা ইতিমধ্যে কোনো অপারেশনের ঝুঁকি নির্ধারণে সাহায্য করে।

ঝুঁকি নেওয়ার আগে অনুশীলন করুন। Duotide-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং US$ 10,000 ভার্চুয়াল ব্যালান্সের ডেমো অ্যাকাউন্টে আপনার ধারণা পরীক্ষা করুন।

ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলুন

হালনাগাদ: ৮ অক্টো, ২০২৬