অতিরিক্ত ছাড়াই ইনডিকেটরের সেট কীভাবে তৈরি করবেন

Naomi Tanakaসম্পাদকীয় চরিত্র · বিশ্লেষণ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর

একটা ভালো ইনডিকেটরের সেট প্রতিটা পরিবারের একটা প্রতিনিধি ব্যবহার করে: ট্রেন্ড (যেমন একটা মুভিং এভারেজ), মোমেন্টাম (RSI বা স্টোকাস্টিক), ভোলাটিলিটি (ATR) এবং ভলিউম। একই পরিবারের ইনডিকেটর একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে: ২০২৬ সালে মাইক্রোসফটে, স্টোকাস্টিক এবং Williams %R-এর কোরিলেশন ছিল ১.০০, এবং RSI এবং CCI-এর, ০.৮১। বেশি একই রকম ইনডিকেটর মানে বেশি নিশ্চিতকরণ নয়।

একজন শিক্ষানবিশের চার্টে সাত বা আটটা ইনডিকেটর একসাথে দেখা সাধারণ, সবগুলো একই সময়ে জ্বলছে। উদ্দেশ্যটা ভালো: ট্রেড করার আগে বেশি নিশ্চিতকরণ খোঁজা। ফলাফল সাধারণত বিপরীত হয়, বেশি বিভ্রান্তি এবং নিশ্চয়তার একটা ভুয়া অনুভূতি।

সমস্যাটা খুব কমই ইনডিকেটরের অভাব। এটা বুঝতে না পারা যে তাদের অনেকগুলো, বিভিন্ন নামে, একই জিনিস মাপে। এই গাইডে আমরা এটা সংখ্যা দিয়ে দেখাই: আমরা মাইক্রোসফটের (MSFT, Yahoo Finance) আসল দৈনিক কোটেশনের ওপর বিভিন্ন ইনডিকেটর হিসাব করেছি, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, এবং মেপেছি তারা কতটা পুনরাবৃত্তি করে।

ইনডিকেটরের চারটা পরিবার কী

প্রায় প্রতিটা টেকনিক্যাল ইনডিকেটর এই পরিবারগুলোর একটায় ফিট হয়:

ট্রেন্ড: মুভিং এভারেজ, MACD, ADX। দাম কোন দিকে যাচ্ছে এবং কতটা শক্তি নিয়ে তা বলে।
মোমেন্টাম (অসিলেটর): RSI, স্টোকাস্টিক, Williams %R, CCI। সাম্প্রতিক মুভমেন্টের গতি মাপে এবং বাড়াবাড়ি চিহ্নিত করে।
ভোলাটিলিটি: ATR, বোলিঙ্গার ব্যান্ড। দাম সাধারণত কতটা ওঠানামা করে তা মাপে।
ভলিউম: ভলিউম নিজেই, OBV। মুভমেন্টের পেছনের অংশগ্রহণ দেখায়।

একই পরিবারের ইনডিকেটর একই প্রশ্নের উত্তর দেয়। চার্টে তাদের তিনটা রাখা তিনটা মতামত দেয় না: একই মতামত তিনবার দেয়।

দুটো ইনডিকেটর অপ্রয়োজনীয়ভাবে একই কিনা কীভাবে হিসাব করবেন

একটা সহজ উপায় হলো কোরিলেশন: −১ থেকে ১-এর একটা সংখ্যা যা দেখায় দুটো সিরিজ কতটা একসাথে চলে। ১-এর কাছে, একটা প্রায় আরেকটার পুনরাবৃত্তি করে; ০-এর কাছে, তারা ভিন্ন তথ্য আনে। আমরা ০১/০৪ থেকে ০৭/১০/২০২৬ পর্যন্ত ১৩১টা ট্রেডিং সেশনে মাইক্রোসফটের ইনডিকেটরগুলোর মধ্যে দৈনিক কোরিলেশন হিসাব করেছি:

স্টোকাস্টিক (১৪) এবং Williams %R (১৪): ১.০০। এটা কাকতালীয় নয়: Williams %R স্টোকাস্টিকের একই হিসাব, ০ থেকে −১০০ স্কেলে সরানো।
RSI (১৪) এবং CCI (২০): ০.৮১।
স্টোকাস্টিক এবং CCI: ০.৮১।
RSI এবং স্টোকাস্টিক: ০.৭৪।
স্টোকাস্টিক এবং ATR (১৪): ০.১৮।

মোমেন্টাম অসিলেটরগুলো একসাথে চলে; অন্য পরিবারের ATR-এর তাদের সাথে প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধরনের সংখ্যাই দেখায় কী একসাথে ব্যবহার করা মূল্যবান।

আসল উদাহরণ: ২০২৬ সালে মাইক্রোসফটে তিনটা অসিলেটর

চার্ট: Microsoft, দৈনিক, ০১/০৪/২০২৬ থেকে ০৭/১০/২০২৬। ডেটা: Yahoo Finance। নিজস্ব বিশ্লেষণ।

চার্টে মাইক্রোসফট দেখানো হয়েছে ০১/০৪/২০২৬ (US$ ৩৬৯.৩৭) থেকে ০৭/১০/২০২৬ (US$ ৫২৯.৭৬) পর্যন্ত, ৪৩.৪২% বৃদ্ধি, নিচের প্যানেলে ১৪-পিরিয়ড স্টোকাস্টিক সহ। সর্বনিম্ন ছিল US$ ৩৪৯.২০, ২৫/০৬ তারিখে, এবং সর্বোচ্চ US$ ৫৩৫.৬৯, ০৬/১০ তারিখে।

তিনটা নিশ্চিতকরণ যা একটাই ছিল

RSI সময়কালের ১৮ দিনে ৭০ অতিক্রম করেছিল। এই ১৮ দিনের ১৩ দিনে, স্টোকাস্টিকও ৮০-এর উপরে ছিল এবং CCI ১০০-এর উপরে। যে তিনটাই ব্যবহার করতো তার, বেশিরভাগ সময়, একই সময়ে তিনটা ওভারবট সংকেত থাকতো এবং একটা জোরালো নিশ্চিতকরণের ধারণা হতো। বাস্তবে, এটা একই ঘটনা ছিল, সাম্প্রতিক বৃদ্ধি, তিনবার মাপা।

৩০/০৭: তিনগুণ ওভারবট, এবং দাম বাড়তেই থাকে

৩০/০৭ তারিখে শেয়ারটা US$ ৪৫১.১০-এ বন্ধ হয়েছিল, RSI ৭১.৮, স্টোকাস্টিক ৯০.৭ এবং CCI ৪৭৭ নিয়ে। তিনটা অসিলেটরই ওভারবটে। দশ সেশন পরে, শেয়ারটা US$ ৪৯৬.৮৮-এ ছিল, ১০.১৫% বৃদ্ধি। এর আগে, ২০/০৭ তারিখে, স্টোকাস্টিক US$ ৪০২.২৯-এ ৮০-এর উপরে ক্রস করেছিল, এবং দশ সেশন পরে দাম ২১.২২% বেশি ছিল। জোরালো ট্রেন্ডে, অসিলেটরগুলোর মধ্যে ঐকমত্য দামকে থামাতে পারেনি।

জুন: ওভারসোল্ড যা কমতেই থাকে

০৫/০৬ তারিখে স্টোকাস্টিক ২০-এর নিচে ক্রস করেছিল শেয়ারটা US$ ৪১৬.৬৭-এ থাকার সময়। ১০/০৬ তারিখে এটা ০.৩-এ ছিল, Williams %R −৯৯.৭-এ এবং CCI −১৪০-এ: সবগুলোই ওভারসোল্ডে, দাম US$ ৩৯৭.৩৬-এ থাকার সময়। ০৫/০৬-এর দশ সেশন পরে, শেয়ারটা US$ ৩৬৭.৩৪-এ ছিল, ১১.৮৪% পতন, এবং সময়কালের সর্বনিম্ন এসেছিল শুধু ২৫/০৬ তারিখে। বেশি অসিলেটরের একমত হওয়া এন্ট্রির সময়কে উন্নত করেনি।

ইনডিকেটরের একটা সংক্ষিপ্ত কিট কীভাবে তৈরি করবেন

প্রতিটা পরিবারে একটা ইনডিকেটর

একটা যুক্তিসম্মত শুরুর বিন্দু: একটা ট্রেন্ড রেফারেন্স (উদাহরণস্বরূপ, ৫০ বা ২০০ দিনের মুভিং এভারেজ), একটা অসিলেটর (RSI বা স্টোকাস্টিক, দুটোই নয়), ভোলাটিলিটির একটা মাপ (ATR, স্টপ এবং পজিশনের আকারের জন্য উপযোগী) এবং ভলিউম। চারটা ভিন্ন তথ্য আটটা একই রকম তথ্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

প্রতিটার কাজ নির্ধারণ করুন

একটা ইনডিকেটর যোগ করার আগে, লিখুন আপনার প্ল্যানে এটা কী কাজে লাগে: দিক ফিল্টার করা, সময় বেছে নেওয়া, ঝুঁকি মাপা বা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যদি কাজটা আগেই কভার করা থাকে, এটা অতিরিক্ত।

আপনার অ্যাসেটে পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা করুন

দুটো ইনডিকেটর পাশাপাশি রাখুন এবং দেখুন তারা একসাথে দিক বদলায় কিনা। যদি তারা প্রায় সবসময় একমত হয়, যেমন স্টোকাস্টিক এবং Williams %R, একটাই রাখুন।

সীমাবদ্ধতা

কোরিলেশন অ্যাসেট, সময়কাল এবং ব্যবহৃত প্যারামিটার অনুযায়ী বদলায়; উপরের সংখ্যাগুলো ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাইক্রোসফটের জন্য প্রযোজ্য। কোনো ইনডিকেটরের সেট ঝুঁকি দূর করে না, কারণ সবগুলোই অতীতের দাম এবং ভলিউম দিয়ে হিসাব করা হয়। উদাহরণগুলো বর্ণনা করে কী ঘটেছিল, কী ঘটবে তা নয়।

ইনডিকেটর একসাথে ব্যবহারে সাধারণ ভুল

একই সময়ে একাধিক অসিলেটর ব্যবহার করা এটা ভেবে যে এগুলো স্বাধীন নিশ্চিতকরণ।
একই চার্টে স্টোকাস্টিক এবং Williams %R রাখা: এগুলো একই হিসাব।
প্রতিটা হারানো ট্রেডের পর একটা নতুন ইনডিকেটর যোগ করা।
যে পরিবারগুলো নেই, যেমন ভোলাটিলিটি এবং ভলিউম, তা ভুলে যাওয়া, যখন অসিলেটর অতিরিক্ত আছে।
ইনডিকেটর অতীতে সঠিক হওয়া পর্যন্ত প্যারামিটার বদলানো।
দামকে পেছনে ফেলে রাখা: ইনডিকেটরগুলো তা থেকে উদ্ভূত, এর বিপরীত নয়।

ব্যবহারিকভাবে করার জন্য, ডেমো অ্যাকাউন্টে প্রতিটা পরিবারের একটা ইনডিকেটর দিয়ে একটা চার্ট তৈরি করুন এবং কিছু না বদলিয়ে কয়েক সপ্তাহ এটা ব্যবহার করুন। প্রতিটা রিডিং এবং পরে দাম কী করেছিল তা রেকর্ড করুন। শুধু তখনই একটা উপাদান বদলান যখন আপনার রেকর্ড দেখায় এটা তার কাজ পূরণ করছে না।

ঝুঁকি নেওয়ার আগে অনুশীলন করুন। Duotide-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং US$ 10,000 ভার্চুয়াল ব্যালান্সের ডেমো অ্যাকাউন্টে আপনার ধারণা পরীক্ষা করুন।

ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলুন

হালনাগাদ: ১০ অক্টো, ২০২৬

Naomi Tanakaসম্পাদকীয় চরিত্র · বিশ্লেষণ বিভাগ

Duotide সম্পাদকীয় দলের একটি চরিত্র। লেখাগুলো দলটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় লেখে; দর ও চার্ট আসে বাজারের বাস্তব তথ্য থেকে। চার্ট, ইন্ডিকেটর ও ট্রেডিং কৌশল ব্যাখ্যা করে: কীভাবে কাজ করে, কোথায় ব্যর্থ হয় এবং আগে কীভাবে পরীক্ষা করবেন।

এই নিবন্ধটি কি কাজে লেগেছে?

প্রথম রেটিংটি আপনিই দিন।