মার্কেটে কীভাবে ট্রেড করবেন: মৌলিক ধারণা

প্রথম পজিশন খোলার আগে, কেনা বা বিক্রির ক্লিকের পেছনে কী ঘটে তা বোঝা ভালো। ট্রেডিং দাম বাড়বে না কমবে তা অনুমান করা নয়: এটা হাতে সংখ্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, একটা মুভমেন্ট ধরার চেষ্টায় আপনি কতটা ঝুঁকি নিতে রাজি এবং লাভ বা ক্ষতি নিয়ে ট্রেড থেকে কীভাবে বের হবেন।

যে এই ধাপ এড়িয়ে যায় সে সাধারণত একই রুটিন পুনরাবৃত্তি করে: কতটা হারাতে পারে না জেনেই ঢোকে, তাড়াতাড়ি পুনরুদ্ধারের জন্য একটা ক্ষতির পর পরিমাণ বাড়ায় এবং কয়েক সপ্তাহে ছেড়ে দেয়। এই গাইডে, ধারণাগুলোর সাথে Binance-এ ether-এর (ETH/USDT) আসল দৈনিক কোটেশন দিয়ে করা হিসাব থাকে, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।

ব্যবহারিকভাবে, ট্রেড করা কী

একটা অ্যাসেট কেনার সময়, এন্ট্রির তুলনায় দাম বাড়লে আপনি লাভ করেন; বিক্রি করার সময়, কমলে লাভ করেন। দুই ক্ষেত্রেই, ফলাফল হলো এক্সিট দাম এবং এন্ট্রি দামের পার্থক্য, লেনদেন হওয়া পরিমাণ দিয়ে গুণ করা। এই সহজ হিসাবটাই প্রতিটা সিদ্ধান্তের পেছনে থাকা উচিত, অ্যাসেটটা উড়ে যাবে এমন অনুভূতি না।

তিনটা দাম একটা পরিকল্পিত ট্রেড নির্ধারণ করে, সবগুলো এন্ট্রির আগে বেছে নেওয়া:

• এন্ট্রি: যেখানে আপনার বিশ্লেষণ দেখায় পজিশন খোলা মূল্যবান।
• স্টপ: সেই পয়েন্ট যা ধারণাটা অকার্যকর করে এবং ক্ষতি সীমিত করে।
• টার্গেট: যেখানে লাভ নিশ্চিত করা হয়, অগ্রাধিকার স্টপের অন্তত দ্বিগুণ দূরত্বে।

পজিশনের আকার কীভাবে হিসাব করবেন

হিসাব করার প্রথম সংখ্যা চাওয়া লাভ নয়, বরং আপনি ঐ ট্রেডে কতটা হারাতে রাজি। একটা সাধারণ রেফারেন্স হলো মূলধনের ১% থেকে ২% ঝুঁকি নেওয়া। এটা দিয়ে, সূত্রটা হলো:

• পরিমাণ = টাকায় ঝুঁকি ÷ স্টপ পর্যন্ত দূরত্ব

স্টপ পর্যন্ত দূরত্ব অ্যাসেটের স্বাভাবিক ওঠানামাকে সম্মান করতে হবে। এই ওঠানামা মাপার একটা উদ্দেশ্যমূলক উপায় হলো ১৪ দিনের ATR (গড় সত্য পরিসর), যা দেখায় একদিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের মধ্যে দাম সাধারণত কতটা চলে। ATR-এর ২ গুণের একটা স্টপ সাধারণ ওঠানামার বাইরে থাকে।

Ether দিয়ে উদাহরণ, US$ ৮,০০০-এর একটা অ্যাকাউন্টে

অ্যাকাউন্টটা প্রতি ট্রেডে ১% ঝুঁকি নেয়, অর্থাৎ US$ ৮০।

• ১৪/০৪/২০২৬: ETH US$ ২,৩২২.৪৪-এ, ATR US$ ১১২.৫১। স্টপ = ২ × ১১২.৫১ = US$ ২২৫.০২ নিচে, US$ ২,০৯৭.৪২-এ। পরিমাণ = ৮০ ÷ ২২৫.০২ = ০.৩৫৫৫ ETH, US$ ৮২৫.৬৮-এর একটা পজিশন।
• ১৮/০৮/২০২৬: ETH US$ ১,৯১৭.৮৫-এ, ATR US$ ৪৬.২৪। স্টপ = ২ × ৪৬.২৪ = US$ ৯২.৪৮ নিচে, US$ ১,৮২৫.৩৭-এ। পরিমাণ = ৮০ ÷ ৯২.৪৮ = ০.৮৬৫১ ETH, US$ ১,৬৫৯.০৪-এর একটা পজিশন।

ঝুঁকি একই, US$ ৮০, দুটো তারিখেই। যা বদলায় তা আকার: অ্যাসেট বেশি অস্থির থাকলে, পজিশন ছোট হয়; শান্ত থাকলে, বড় হতে পারে। এটা সবসময় একই টাকার পরিমাণ ব্যবহার করা থেকে একেবারে আলাদা।

আসল উদাহরণ: ether চার্টে দুটো ট্রেড

নিচের প্যানেলে ether-এর ১৪ দিনের ATR দেখানো হয়েছে। এটা ১৪/০৪ তারিখে US$ ১১২.৫১ ছিল, সময়কালের সর্বোচ্চ মান, এবং ১৮/০৮ তারিখে US$ ৪৬.২৪, সর্বনিম্ন। দেখুন উপরের দুটো ট্রেডে কী হয়েছিল, স্টপের দূরত্বের দ্বিগুণ টার্গেট দিয়ে:

এপ্রিল: যে ট্রেডটা স্টপ দিয়েছিল

প্রথমটার টার্গেট ছিল US$ ২,৭৭২.৪৮-এ। দাম সেখানে পৌঁছায়নি: ১৭/০৫ তারিখে সর্বনিম্ন ছিল US$ ২,০৯১.৪৮ এবং US$ ২,০৯৭.৪২-এর স্টপ সক্রিয় হয়েছিল। ক্ষতি ০.৩৫৫৫ × ২২৫.০২ = US$ ৮০, ঠিক পরিকল্পিত। পরের সপ্তাহগুলোতে ether কমতেই থাকে এবং ০৬/০৬ তারিখে সময়কালের সর্বনিম্ন, US$ ১,৫০৫.৬৮ স্পর্শ করে।

আগস্ট: যে ট্রেডটা টার্গেটে পৌঁছেছিল

দ্বিতীয়টার টার্গেট ছিল US$ ১,৯১৭.৮৫ + ২ × ৯২.৪৮ = US$ ২,১০২.৮১-এ। পরের দিনই, ১৯/০৮, ether ১৭.৫% বেড়েছিল এবং US$ ২,২৫২.৮০-এ বন্ধ হয়েছিল, টার্গেট পার হয়ে। লাভ ০.৮৬৫১ × ১৮৪.৯৬ = US$ ১৬০, ঝুঁকির দ্বিগুণ। এই ফলাফলগুলো অতীতের এবং পরের ট্রেড নিয়ে কিছুই বলে না।

এই ধারণাগুলো কীভাবে প্রয়োগ করবেন

ঝুঁকি-রিটার্ন সম্পর্ক এবং সঠিক হার

২ এর বিপরীতে ১-এর টার্গেট দিয়ে, আপনি প্রতি তিনটার একটা ট্রেডে সঠিক হলে সমতায় থাকেন, কারণ ১ ÷ (১ + ২) = ৩৩.৩%। ১০টা ট্রেডে ৪টা সঠিক হলে, ব্যালেন্স হতো ৪ × US$ ১৬০ − ৬ × US$ ৮০ = +US$ ১৬০। এটা তখনই কাজ করে যদি ক্ষতি সত্যিই পরিকল্পিত আকারের হয় এবং টার্গেট মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া না হয়।

ট্রেডের ডায়েরি

তারিখ, অ্যাসেট, এন্ট্রির কারণ, স্টপ, টার্গেট, পরিমাণ এবং ফলাফল লিখে রাখুন। ২০ বা ৩০টা রেকর্ডের পর, একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়: ক্ষতিগুলো দাম প্ল্যানের বিপরীতে যাওয়া থেকে এসেছে, নাকি আপনি সময়ের আগে প্ল্যান ছেড়ে দেওয়া থেকে? উত্তরটা বদলে দেয় কী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, পদ্ধতি নাকি শৃঙ্খলা।

অ্যাকাউন্টের মোট ঝুঁকি

প্রতিটায় ১% ঝুঁকি নিয়ে পাঁচটা খোলা পজিশন একই সময়ে অ্যাকাউন্টের ৫% ঝুঁকিতে রাখে। যদি অ্যাসেটগুলো একসাথে চলে, যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায়ই ঘটে, এই ক্ষতিগুলো সবই একই দিনে আসতে পারে।

সীমাবদ্ধতা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টপ ক্ষতি সীমিত করে, কিন্তু দামের গ্যাপে না: যদি মার্কেট স্টপের অনেক নিচে খোলে, অর্ডারটা প্রথম উপলব্ধ দামে কার্যকর হয়। ATR-ও সময়ের সাথে বদলায় এবং প্রতিটা ট্রেডে পুনরায় হিসাব করতে হয়।

যারা শুরু করছে তাদের সাধারণ ভুল

• ক্লিকের আগে কতটা হারাতে রাজি তা না জেনে ঢোকা।
• অ্যাসেটের ভোলাটিলিটি না দেখে সবসময় একই টাকার পরিমাণ ব্যবহার করা।
• দাম পজিশনের বিপরীতে যাওয়ার পর স্টপ আরও দূরে সরানো।
• একটা ক্ষতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পরের এন্ট্রি বাড়ানো।
• মোট ঝুঁকি যোগ না করে একই সময়ে একাধিক অ্যাসেট ট্রেড করা।
• একটা সফলতার ধারাকে পদ্ধতি কাজ করার প্রমাণ বলে ভুল করা।

টাকা ঝুঁকিতে না ফেলে অনুশীলনের জন্য, এই পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তি করতে ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন: ATR হিসাব করুন, স্টপ, টার্গেট এবং পরিমাণ নির্ধারণ করুন, এবং ডায়েরিতে প্রতিটা ট্রেড রেকর্ড করুন। শুধু তখনই আকার বাড়ান যখন প্রক্রিয়াটা, একটা মাত্র ফলাফল না, দেখায় এটা কাজ করছে।

মন্তব্য

1. এখনো কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

আপনার মন্তব্য লিখুন

মন্তব্য পাঠান