Her Traderin Bilmesi Gereken 3 Mum Formasyonu

Mum grafiklerini incelemeye başlayan biri, "harami"den "üç beyaz asker"e kadar uzanan isimlere sahip düzinelerce kataloglanmış formasyon olduğunu hemen keşfeder. İyi haber şu ki hepsini ezberlemenize gerek yok. İyi anlaşılmış birkaç basit formasyon, alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadeleyi çok daha net okumak için yeterlidir.

Bu yazıda üç klasik mum formasyonunu tanıyacaksınız: yutan mum (engulfing), çekiç (hammer) ve kayan yıldız (shooting star). Her birinin nasıl oluştuğunu, piyasanın o anı hakkında neyi ortaya koyduğunu ve şansa bel bağlamadan bir risk yönetimi stratejisi içinde nasıl kullanılacağını açıklayacağız.

1. Yutan Mum Formasyonu (Engulfing)

Yutan mum iki mumdan oluşur ve genellikle olası bir trend dönüşü noktasında ortaya çıkar. Yükseliş yutan mumunda, küçük kırmızı bir mumu, gövdesi önceki mumun gövdesini tamamen "yutan" daha büyük yeşil bir mum takip eder. Bu, satıcıların güç kaybettiğini ve alıcıların bir sonraki seansın kontrolünü ele geçirdiğini gösterir.

Düşüş yutan mumu tersine çalışır: küçük yeşil bir mumu, gövdesini tamamen yutan kırmızı bir mum takip eder ve bu, satıcıların bir yükselişten sonra kontrolü yeniden ele geçirdiğinin sinyalini verir.

R$ 40,00'dan işlem gören bir hisse hayal edin. Bir seansta, R$ 40,00'dan açılır ve R$ 39,50'den kapanır, birkaç günlük düşüşün ardından küçük kırmızı bir mum oluşturur. Sonraki seansta, hisse R$ 39,40'tan açılır ve R$ 40,70'ten kapanır; bu, önceki gövdeyi tamamen yutan yeşil bir mumdur. Bu, satış baskısının alan kaybediyor olabileceğinin bir sinyali olan yükseliş yutan mumudur.

2. Çekiç (Hammer)

Çekiç, bir dizi düşüşten sonra ortaya çıkan tek bir mumdur. Mumun üst kısmında küçük bir gövdeye ve genellikle gövdenin en az iki katı büyüklüğünde uzun bir alt fitile, üst fitili ise az ya da hiç sahip değildir. Bu şekil belirli bir hikâye anlatır: seans boyunca fiyat epeyce düştü, ama alıcılar güçlü bir şekilde tepki verdi ve fiyatı zirveye yakın bir noktaya geri itti.

Sayılarla bir örnek fikri pekiştirmeye yardımcı olur. Günü R$ 19,90'dan açan, seans sırasında R$ 18,00'e kadar düşen ve ardından R$ 19,80'den kapanan bir varlık varsayalım. Mumun gövdesi küçüktür (R$ 19,80 ile R$ 19,90 arasında), ama alt fitil R$ 18,00'e kadar inen büyük bir fitildir. Bu bir çekiç oluşturur ve sonraki mum çekiçin zirvesinin üzerinde kapanırsa, alıcı tepkisini teyit ederek sinyal daha da güçlenir.

Tek başına bir çekicin bir dönüşü garanti etmediğini hatırlamak önemlidir. Otomatik bir alım sinyali olarak değil, sonraki mumda teyide ihtiyaç duyan bir uyarı olarak daha iyi işlev görür.

3. Kayan Yıldız (Shooting Star)

Kayan yıldız, çekicin aynasıdır ve bir dizi yükselişten sonra ortaya çıkar. Mumun alt kısmında küçük bir gövdeye ve az ya da hiç alt fitili olmayan uzun bir üst fitile sahiptir. Okuma şöyledir: alıcılar seans boyunca fiyatı daha da yukarı çıkarmaya çalıştı, ama satıcılar tepki verdi ve fiyatı dibe yakın bir noktaya geri itti.

Bir örnek: bir varlık R$ 25,00'dan açılır, gün boyunca R$ 27,50'ye kadar yükselir, ama R$ 25,20'den kapanır. Gövde küçüktür, R$ 25,00 ile R$ 25,20 arasındadır, üst fitil ise R$ 27,50'ye kadar uzanır. Bu formasyon bir kayan yıldızdır ve özellikle art arda birkaç yükseliş mumundan sonra geldiğinde, alıcı gücünün tükeniyor olabileceğini düşündürür.

Bu Formasyonlar Şansa Güvenmeden Nasıl Kullanılır

Hiçbir mum formasyonu tek başına iyi çalışmaz. İlk kural her zaman bağlama bakmaktır: yatay bir hareketin ortasındaki bir çekiç, net bir düşüş trendinin dibindeki bir çekicten çok daha az şey söyler. İkinci kural, ister sonraki mumun kapanışıyla, ister bir hareketli ortalama veya işlem hacmi gibi başka bir teknik göstergeyle olsun, teyit aramaktır.

Belki de en önemlisi olan üçüncü kural, işleme girmeden önce nerede yanılmış olacağınızı belirlemektir. Örneğin, bir çekiçten sonra alım yapıyorsanız, stopu çekicin dibinin biraz altına koymak mantıklıdır: fiyat oraya kadar geri dönerse, formasyon geçerliliğini yitirmiştir. Duotide gibi bir platformda bu formasyonları test ediyorsanız, gerçek sermayeyi riske atmadan önce takip ettiğiniz varlıkta her formasyonun nasıl davrandığını anlamak için her işlemi kaydederek bir demo hesapta başlamakta fayda var.

Trading risk içerir ve hiçbir grafik formasyonu sonucu garanti etmez. Yutan mumun, çekicin ve kayan yıldızın değeri, geleceği kesinlikle tahmin etmekte değil, piyasa okumanızı düzenlemekte ve giriş ile stop noktalarını daha isabetli belirlemenize yardımcı olmaktadır.

Yorumlar

1. Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.

Yorum bırakın

Yorumu gönder