এনভেলপস ইনডিকেটর: এটি কী, কীভাবে হিসাব এবং ব্যবহার করবেন

চ্যানেল ইনডিকেটরগুলোর মধ্যে, এনভেলপস বোঝা সবচেয়ে সহজ। এটি একটি মুভিং এভারেজ নেয় এবং দুটি সমান্তরাল লাইন আঁকে, একটি ওপরে এবং একটি নিচে, শতাংশে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে। ধারণাটা হলো দাম তার এভারেজ থেকে কতটা বেশি দূরে গিয়েছে তা দেখা, হয় বাড়াবাড়ি চিহ্নিত করতে, বা একটি প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করতে।

আসল সংখ্যা দিয়ে ইনডিকেটরটা দেখাতে, আমরা Alphabet-এর (GOOGL), Google-এর নিয়ন্ত্রক কোম্পানির, দৈনিক দাম ব্যবহার করেছি, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে। সময়ে শেয়ারটি US$ 297.39 থেকে US$ 350.50-এ বেড়েছিল, 17.9% বৃদ্ধি, সর্বোচ্চ US$ 408.61 সহ 18/05-এ।

এনভেলপস ইনডিকেটর কী

এনভেলপসের তিনটি লাইন আছে: কেন্দ্রে একটি মুভিং এভারেজ (সাধারণত সরল, 20 পিরিয়ডের), একটি ওপরের ব্যান্ড এবং একটি নিচের ব্যান্ড। বোলিঙ্গার ব্যান্ডের সঙ্গে পার্থক্য হলো, এনভেলপসে, ব্যান্ড এবং এভারেজের মধ্যে দূরত্ব আপনার বেছে নেওয়া একটি নির্দিষ্ট শতাংশ; বোলিঙ্গারে, এটা অস্থিরতা অনুযায়ী বদলায়। এটা এনভেলপসকে বেশি পূর্বাভাসযোগ্য করে, কিন্তু কম খাপ খাওয়ানোও।

এনভেলপস কীভাবে হিসাব করবেন

• কেন্দ্রের এভারেজ: শেষ N বন্ধের (স্ট্যান্ডার্ড 20) সরল মুভিং এভারেজ।
• ওপরের ব্যান্ড: এভারেজ × (1 + k), যেখানে k বেছে নেওয়া শতাংশ।
• নিচের ব্যান্ড: এভারেজ × (1 − k)।

07/10/2026-এ Alphabet দিয়ে উদাহরণ

07/10 পর্যন্ত শেষ 20টি বন্ধের সরল এভারেজ ছিল US$ 344.48। k = 5% দিয়ে:

• ওপরের ব্যান্ড: 344.48 × 1.05 = US$ 361.70
• নিচের ব্যান্ড: 344.48 × 0.95 = US$ 327.26
• 07/10-এর বন্ধ: US$ 350.50, চ্যানেলের ভেতরে এবং এভারেজের চেয়ে 1.7% বেশি

শতাংশ কীভাবে বেছে নেবেন

সঠিক শতাংশ সম্পদের অস্থিরতা এবং টাইমফ্রেমের ওপর নির্ভর করে। একটি ব্যবহারিক উপায় হলো কয়েকটা মান পরীক্ষা করা এবং কতগুলো বন্ধ চ্যানেলের বাইরে থাকে তা গোনা। Alphabet-এ, সময়ের 131টি পেগাওয়ে:

• 2% দিয়ে: 45টি বন্ধ ওপরে এবং 33টি নিচে, প্রায় 60% সময় চ্যানেলের বাইরে। খুব সরু।
• 3% দিয়ে: 34টি ওপরে এবং 24টি নিচে।
• 5% দিয়ে: 31টি ওপরে এবং 13টি নিচে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় বাইরে।
• 6% দিয়ে: 29টি ওপরে এবং 7টি নিচে।

দৈনিক গ্রাফে বড় শেয়ারের জন্য, 2% এবং 5%-এর মধ্যে মান সাধারণ; ফরেক্সে, যেখানে ওঠানামা কম, অনেক কম শতাংশ ব্যবহার করা হয়, যেমন 0.1% থেকে 1%। উদাহরণটা একটি অসামঞ্জস্যও দেখায়: বৃদ্ধিতে থাকা একটি শেয়ারে, দাম নিচের ব্যান্ডের নিচের চেয়ে ওপরের ব্যান্ডের ওপরে অনেক বেশি সময় থাকে।

আসল উদাহরণ: ২০২৬ সালে Alphabet-এ এনভেলপস

গ্রাফটি দৈনিক ক্যান্ডেল এবং 20 পিরিয়ডের সরল এভারেজ দেখায়, এনভেলপসের কেন্দ্র। 5%-এর ব্যান্ড লাইন থেকে এই দূরত্বে থাকে। তিনটি মুহূর্ত ইনডিকেটর পড়ার দুটো উপায় দেখায়:

এপ্রিল এবং মে: দাম ব্যান্ডে হাঁটছে

08/04-এ শেয়ারটি US$ 317.32-এ বন্ধ হয়েছিল, US$ 313.03-এর ওপরের ব্যান্ডের ওপরে (এভারেজ 298.13)। যে "বাড়াবাড়ির" কারণে বিক্রি করত সে আফসোস করত: দাম পরপর 29টি পেগাও ব্যান্ডের ওপরে ছিল, 18/05 পর্যন্ত, যখন এটি US$ 396.94-এ বন্ধ হয়েছিল, প্রথম ব্রেকআউটের পর থেকে 25.1% বৃদ্ধি। জোরালো প্রবণতায়, চ্যানেলের বাইরে বন্ধ হওয়া শক্তির সংকেত, বাড়াবাড়ির না।

জুলাই: জোরালো পতন এবং এভারেজে ফিরে আসা

23/07-এ শেয়ারটি একদিনে 7.1% পড়েছিল, US$ 317.69-এ, US$ 335.72-এর নিচের ব্যান্ডের অনেক নিচে (এভারেজ 353.39)। দশ পেগাও পরে, 06/08-এ, এটি US$ 357.75-এ ছিল, 12.6% বৃদ্ধি, এভারেজের ওপরে ফিরে। এখানে বাড়াবাড়ির পড়া কাজ করেছিল: চরম দূরত্ব ফিরে আসার পরে এসেছিল।

আগস্ট: ওপরের ব্রেকআউট যা চলতে থাকেনি

03/08-এ Alphabet US$ 373.51-এ বন্ধ হয়েছিল, US$ 365.83-এর ওপরের ব্যান্ডের ওপরে। দশ পেগাও পরে এটি US$ 344.00-এ ছিল, 7.9% পতন। মুভমেন্টকে ধরে রাখার একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা ছাড়া, ব্যান্ডের ব্রেকআউট শীর্ষে পরিণত হয়েছিল।

এনভেলপস কীভাবে ব্যবহার করবেন

পার্শ্বীয় বাজারে: বাড়াবাড়ি

এভারেজ প্রায় অনুভূমিক থাকলে, ওপরের ব্যান্ডে ছোঁয়া ওপরের দিকে টানটান দাম বোঝায় এবং নিচের ব্যান্ডে ছোঁয়া, নিচের দিকে টানটান। এই পড়ার স্বাভাবিক লক্ষ্য এভারেজে ফিরে আসা।

প্রবণতায়: শক্তি

এভারেজ ঝুঁকে থাকলে, প্রবণতার দিকে ব্যান্ডের বাইরে বন্ধ হওয়া শক্তি দেখায়, যেমন এপ্রিল এবং মে-তে। এই ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় এভারেজ পর্যন্ত পুলব্যাক প্রবণতার পক্ষে ঢোকার আগ্রহের পয়েন্ট।

প্রস্থান এবং স্টপ

কেন্দ্রীয় এভারেজ চলমান স্টপের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে, এবং বিপরীত ব্যান্ড, এভারেজে ফেরার অপারেশনে লক্ষ্য হিসেবে।

সীমাবদ্ধতা

শতাংশ স্থির হওয়ায়, অস্থিরতা বদলালে চ্যানেলটা সমন্বয় হয় না: অস্থির পর্যায়ে খুব সরু হয়ে যায় এবং শান্ত পর্যায়ে খুব চওড়া। 20 পিরিয়ডের এভারেজ দেরি করে, এবং ইনডিকেটরটা নিজে বলে না বাজার প্রবণতায় আছে নাকি পার্শ্বীয়।

এনভেলপস ব্যবহারে সাধারণ ভুল

• দাম ওপরের ব্যান্ডের ওপরে বন্ধ হলেই বিক্রি করা, এমনকি জোরালো বৃদ্ধির প্রবণতায়ও।
• খুব ভিন্ন অস্থিরতার সম্পদে একই শতাংশ ব্যবহার করা।
• এত সরু একটি শতাংশ বেছে নেওয়া যে দাম চ্যানেলের ভেতরের চেয়ে বাইরে বেশি সময় কাটায়।
• পড়া ঠিক করার আগে কেন্দ্রীয় এভারেজের ঝোঁক দেখতে ভুলে যাওয়া।
• Alphabet-এর উদাহরণগুলোকে নিয়ম মনে করা: এগুলো যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করে, যা ঘটবে তা নয়।

অনুশীলন করতে, ডেমো অ্যাকাউন্টে একটি সম্পদের দৈনিক গ্রাফে এনভেলপস যুক্ত করুন, দুই বা তিনটা শতাংশ পরীক্ষা করুন এবং চ্যানেলের বাইরে প্রতিটি বন্ধের জন্য লিখে রাখুন এভারেজ ঝুঁকে ছিল নাকি সমান্তরাল এবং পরের দশ পিরিয়ডে দাম কী করেছিল। কয়েক সপ্তাহে আপনি আপনার ট্রেড করা সম্পদের জন্য সমন্বয় করা একটি শতাংশ পাবেন।

মন্তব্য

1. এখনো কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

আপনার মন্তব্য লিখুন

মন্তব্য পাঠান