सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिकेटर: यह कैसे काम करता है और कैसे इस्तेमाल करें

मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने वालों की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है देरी: चूंकि इनकी गणना पिछली कीमतों के आधार पर होती है, ट्रेंड बदलने का सिग्नल हमेशा चाल शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही आता है। इंजीनियर और एनालिस्ट जॉन एहलर्स द्वारा बनाया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिकेटर, ठीक इसी देरी को कम करने की कोशिश के लिए बनाया गया, भौतिकी से उधार लिए गए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए ताकि संभावित पलटाव के पॉइंट पहले पता चल सकें।

इस लेख में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे का तर्क समझेंगे, यह चार्ट पर कैसे दिखता है, और यह किस तरह के बाजार में बेहतर काम करता है।

कीमत पर लागू "सेंटर ऑफ ग्रेविटी" का विचार

भौतिकी में, कई वजनों के समूह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके बीच का संतुलन बिंदु होता है। एहलर्स ने इस विचार को कीमतों के क्रम पर लागू किया: सिंपल एवरेज निकालने के बजाय, यह इंडिकेटर एनालाइज किए जा रहे पीरियड के भीतर हर कीमत को अलग-अलग वेटेज देता है, जिसमें हाल की कीमतों को ज्यादा वेटेज मिलता है। नतीजा एक ऐसी वैल्यू है जो हाल की चाल के संतुलन-बिंदु की तरह व्यवहार करती है, लेकिन एक पारंपरिक एवरेज से ज्यादा तेजी से बदलावों पर रिएक्ट करती है।

इस वैल्यू को -1 से गुणा किया जाता है और एक ऑसिलेटर के तौर पर प्लॉट किया जाता है, साथ में खुद इंडिकेटर के एक पीरियड देरी वाले वर्जन के साथ, जो सिग्नल लाइन की तरह काम करता है — कुछ हद तक MACD जैसा, लेकिन एक अलग गणना बुनियाद के साथ।

दोनों लाइनों के क्रॉसओवर को कैसे पढ़ें

सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सबसे आम रीडिंग मुख्य लाइन और इसकी देरी वाली सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर देखना है। जब मुख्य लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करती है, तो इसे तेजी की चाल की संभावित शुरुआत के तौर पर पढ़ा जाता है; जब यह नीचे की ओर क्रॉस करती है, तो गिरावट की चाल की संभावित शुरुआत के तौर पर।

चूंकि यह इंडिकेटर देरी कम करने के लिए बनाया गया है, ये क्रॉसओवर आमतौर पर उसी एसेट में सिंपल मूविंग एवरेज से निकाले गए बराबर क्रॉसओवर से थोड़ा पहले दिखने की प्रवृत्ति रखते हैं — लेकिन "थोड़ा पहले" का मतलब परफेक्ट नहीं है: यह इंडिकेटर भी गलत सिग्नल पैदा करता है, खासकर बिना साफ दिशा वाले बाजारों में।

सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां बेहतर काम करता है

एहलर्स के बनाए बाकी इंडिकेटर की तरह, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन बाजारों के लिए सोचा गया था जो अपेक्षाकृत नियमित चक्रों में चलते हैं, किसी रेंज के भीतर तेजी और गिरावट के बीच बदलते हुए, न कि मजबूत और लंबे ट्रेंड वाले बाजारों के लिए। किसी साइडवेज एसेट में, उदाहरण के लिए R$ 22,00 और R$ 25,00 के बीच दोलन करते हुए, इंडिकेटर के क्रॉसओवर इस रेंज के भीतर छोटी अवधि के पलटाव के साथ ज्यादा भरोसे से मेल खाने की प्रवृत्ति रखते हैं।

वहीं एक मजबूत और लंबे समय के ट्रेंड में, इंडिकेटर ट्रेंड के खिलाफ ज्यादा बार क्रॉसओवर पैदा कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पलटाव का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है जो उस पल असल में नहीं पलट रहा।

सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दूसरे टूल के साथ इस्तेमाल करना

अंदाजा लगाने वाला इंडिकेटर होने की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्टेक्स्ट की रीडिंग के पूरक के तौर पर बेहतर काम करता है — उदाहरण के लिए, लंबी अवधि का कोई ट्रेंड इंडिकेटर, या यह विजुअल पहचान कि एसेट वाकई चक्रीय और साइडवेज तरीके से व्यवहार कर रहा है, न कि ट्रेंड में है।

बिना इस कॉन्टेक्स्ट फिल्टर के इंडिकेटर को अकेले इस्तेमाल करना, मजबूत ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। इसे ट्रेंड की एक सीधी जांच के साथ मिलाना इन कम गुणवत्ता वाले सिग्नल के बड़े हिस्से को फिल्टर करने में मदद करता है।

गणना के पीरियड को समायोजित करना

सेंटर ऑफ ग्रेविटी गणना में शामिल कीमतों की संख्या भी समायोजित करने देता है, कुछ हद तक मूविंग एवरेज के पीरियड जैसा। छोटे पीरियड इंडिकेटर को और भी तेज रिएक्ट करने देते हैं, लेकिन इससे छोटे दोलनों के भीतर भी क्रॉसओवर पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिनका लंबी अवधि में ट्रेड करने वालों के लिए कोई असली महत्व नहीं होता। लंबे पीरियड इस रिएक्शन को स्मूद करते हैं, इंडिकेटर के व्यवहार को थोड़ी ज्यादा देरी वाले एवरेज के करीब लाते हुए, लेकिन फिर भी बराबर सिंपल मूविंग एवरेज से कम।

कौन-सा इस्तेमाल करना है यह तय करने से पहले उसी एसेट में एक से ज्यादा पीरियड परखना फायदेमंद है, यह देखते हुए कि पैदा हुए क्रॉसओवर अतीत में कीमत ने असल में बनाए चक्रों के सामने सही मायने रखते हैं या नहीं, न कि सिर्फ गणना के पीछे के सिद्धांत के सामने।

इसे व्यवहार में लाना

Duotide पर, अलग-अलग एसेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को परखना और यह देखना संभव है कि साइडवेज दौर और ट्रेंड वाले दौर में इसका ऐतिहासिक व्यवहार कैसा रहा, जो इसके पैदा किए क्रॉसओवर पर कम या ज्यादा भरोसा करने का फैसला लेने में मदद करता है। किसी भी अंदाजा लगाने वाले इंडिकेटर की तरह, यह देरी कम करता है, लेकिन अनिश्चितता को खत्म नहीं करता: इस पर आधारित हर ट्रेड में एक तय स्टॉप होना चाहिए और नुकसान के असली जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए।

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