Giriş noktaları bulmak için Fibonacci geri çekilmesi nasıl kullanılır

Teknik analiz çalışanların en çok kullandığı araçlar arasında, önemli bir hareketten sonra fiyatın destek veya direnç bulabileceği seviyeleri belirlemek için grafiğe uygulanan matematiksel bir dizi olan Fibonacci geri çekilmesi vardır. Karmaşık isme rağmen, arkasındaki kavram anlaması ve uygulaması nispeten basittir.

Bu yazıda, en çok kullanılan seviyelerin nereden geldiğini, bunların nasıl doğru çizileceğini ve özellikle bu aracı kullanmaya başlayanların en yaygın hatasından — onu bir olasılık referansı yerine bir garanti olarak ele almaktan — nasıl kaçınacağınızı göreceksiniz.

Fibonacci seviyeleri nereden gelir

Fibonacci dizisi, her sayının önceki iki sayının toplamı olduğu sayısal bir ilerlemedir (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Bu sayılar arasındaki ilişkiden, %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6 gibi oranlar ortaya çıkar; bunlar doğal olaylarda ve birçok teknik analistin görüşüne göre piyasa fiyatlarının davranışında da tekrar tekrar görülür. %50'nin teknik olarak bir Fibonacci sayısı olmadığını, ancak grafiklerde gözlemlenen önemi nedeniyle genellikle dahil edildiğini belirtmekte fayda var.

Aracı doğru şekilde nasıl çizilir

Fibonacci geri çekilmesini uygulamak için, grafikte net bir yükseliş veya düşüş hareketi belirlemek gerekir — en önemli dipten en önemli tepeye, ya da tam tersi. Araç daha sonra bu iki nokta arasında gerilir ve grafik platformu, aralarındaki her orana karşılık gelen yatay çizgileri otomatik olarak çizer. Mantık şudur: bir yönde güçlü bir hareketten sonra, fiyatın orijinal trende geri dönmeden veya tamamen tersine dönmeden önce bu seviyelerden birine kadar geri çekilmesi (retrace) yaygındır.

Sayısal bir uygulama örneği

Bir varlığın R$ 40,00'dan R$ 60,00'a, yani R$ 20,00'lık bir hareketle yükseldiğini varsayalım. Bu iki nokta arasında Fibonacci geri çekilmesi çizildiğinde, %38,2 seviyesi yaklaşık R$ 52,36'da (R$ 60,00 eksi R$ 20,00'nin %38,2'si, yani R$ 60,00 − R$ 7,64) ve %61,8 seviyesi R$ 47,64'e yakın bir yerde (R$ 60,00 − R$ 12,36) olurdu. Bu yükseliş trendini izleyen bir trader, bu bölgeleri bir düzeltmede olası giriş noktaları olarak gözlemleyebilir; fiyatın bu seviyelerden birine dokunduktan sonra orijinal yönüne dönmesini bekleyerek — her zaman karar vermeden önce ek teyitle ve asla sadece fiyat çizgiye ulaştığı için almadan.

Teyit neden seviye kadar önemlidir

• Price action ile birleştirin: fiyat çizgiye dokunur dokunmaz almak veya satmak yerine, tam olarak Fibonacci seviyesi bölgesinde bir dönüş mum formasyonu ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemleyin.
• Hacmi gözlemleyin: seviye bölgesinde daha güçlü hacimle bir tepki, zayıf bir işlem gününde gerçekleşen bir tepkiden daha güvenilir olma eğilimindedir.
• Destek ve direnç ile uyumu kontrol edin: varlığın zaten bilinen bir destek veya direnç bölgesiyle çakışan Fibonacci seviyeleri, izole seviyelere göre daha fazla önem kazanma eğilimindedir.
• Stopu önceden belirleyin: genellikle okumanın yanlış olması durumunda zararı sınırlamak için bir sonraki Fibonacci seviyesinin biraz ötesinde.

Aracın sınırlamaları

Fibonacci geri çekilmesi geleceği tahmin etmez — sadece tarihsel olarak bir miktar sıklıkla fiyat tepkilerinin yoğunlaştığı bölgeleri vurgular. Birçok durumda, fiyat bu seviyeleri basitçe göz ardı eder ve herhangi bir önemli duraklama olmadan harekete devam eder. Bu yüzden aracı işlem yapmak için izole ve yeterli bir sinyal olarak ele almak genellikle hayal kırıklığı yaratır. Sabit bir giriş kuralı olarak değil, diğer araçlara eklenen ekstra bir analiz katmanı olarak daha iyi işler.

Pratik sonuç

Fibonacci geri çekilmesini kullanmak, önemli dip ve tepeleri doğal bir şekilde tanıyana kadar grafiğin geçmiş hareketlerinde çizim yapmayı ve ardından seçilen varlığın her seviyeye tarihsel olarak nasıl tepki verdiğini test etmeyi gerektirir. Herhangi bir teknik analiz aracı gibi, bir işlemin yanlış gitme riskini ortadan kaldırmaz — sadece fiyat tepkilerinin nerede aranacağını biraz daha bağlamla düzenlemeye yardımcı olur.

Fibonacci uzantıları: geri çekilmenin ötesine geçmek

Geri çekilme seviyelerinin yanı sıra, sadece düzeltme noktalarını belirlemek yerine orijinal hareketin ötesindeki olası hedefleri projelendirmek için kullanılan Fibonacci uzantıları da vardır. R$ 40,00'dan R$ 60,00'a yükselen varlık örneğine dönersek, %127,2'lik bir uzantı R$ 65,44 civarında bir hedef projelendirirken, %161,8'lik bir uzantı, orijinal hareketin aynı R$ 20,00'lık genişliğinden hesaplanarak R$ 72,36'ya yakın bir hedef projelendirirdi. Sadece bir giriş noktası değil, bir çıkış hedefi belirlemeye çalışan trader'lar, aynı aracın bu iki uygulamasını birleştirme eğilimindedir.

Hem Fibonacci geri çekilmesinin hem de uzantısının deterministik bir kural değil, tarihsel olasılık temelinde işlediğini vurgulamakta fayda var. Birden fazla zaman dilimi kullanmak — örneğin, günlük grafikteki bir Fibonacci seviyesinin haftalık grafikteki önemli bir seviyeyle çakışıp çakışmadığını kontrol etmek — okumanın güvenilirliğini artırma eğilimindedir, ama fiyat işaretlenen bölgeyi basitçe göz ardı ederse iyi tanımlanmış bir stop ihtiyacını asla ortadan kaldırmaz.

Yorumlar

1. Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.

Yorum bırakın

Yorumu gönder