RVI: टेक्निकल एनालिसिस में रिलेटिव विगर इंडेक्स कैसे इस्तेमाल करें

RVI (अंग्रेजी में Relative Vigor Index) नाम से जाना जाने वाला रिलेटिव विगर इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो एक सीधे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है: जो ताकत कीमत को ऊपर या नीचे धकेल रही है, क्या वह असल में टिकाऊ है, या सिर्फ एक पल का झटका है? मूविंग एवरेज से अलग, जो सिर्फ यह देखते हैं कि कीमत किस दिशा में जा रही है, RVI यह देखता है कि कैंडल कैसे बनी, बंद होने की कीमत की खुलने की कीमत से तुलना करते हुए और इस फर्क को पीरियड की कुल चौड़ाई से जोड़ते हुए।

इसके पीछे का तर्क इस अवलोकन से आता है कि सेहतमंद तेजी के ट्रेंड में, कीमतें कैंडल की अधिकतम के पास बंद होने की प्रवृत्ति रखती हैं। गिरावट के ट्रेंड में, इसका उल्टा होता है: बंद होना न्यूनतम के पास होता है। जब यह होना बंद हो जाता है, भले ही कीमत अभी भी बढ़ या गिर रही हो, RVI पहले ही संकेत दे देता है कि चाल का दम टूट रहा है।

RVI की गणना कैसे होती है

एक अकेली कैंडल का बुनियादी फॉर्मूला है: RVI = (बंद होना − खुलना) ÷ (अधिकतम − न्यूनतम)। नतीजा -1 और 1 के बीच बदलता है। 1 के करीब की वैल्यू मजबूत खरीद ताकत वाली कैंडल दिखाती हैं, जिसमें बंद होना अधिकतम से चिपका होता है। -1 के करीब की वैल्यू इसका उल्टा दिखाती हैं, एक हावी बिकवाली का दबाव।

व्यवहार में, कोई भी एक अलग-थलग कैंडल की वैल्यू इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए, एनालिसिस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाला वर्जन इस गणना को एक सिंपल मूविंग एवरेज से स्मूद करता है, आमतौर पर 10 पीरियड का, न्यूमरेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में। नतीजा एक ज्यादा स्थिर लाइन है, जिसके साथ एक दूसरी लाइन होती है, जिसे सिग्नल लाइन कहा जाता है, जो आमतौर पर खुद RVI का 4 पीरियड का वेटेड एवरेज होती है। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच क्रॉसओवर को ज्यादातर ट्रेडर देखते हैं।

सिग्नल कैसे पढ़ें

सबसे आम सिग्नल क्रॉसओवर है: जब RVI सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, तो कई ट्रेडर इसे इस संकेत के तौर पर देखते हैं कि खरीद की ताकत जगह बना रही है। इसका उल्टा क्रॉसओवर, ऊपर से नीचे, इसका उल्टा सुझाता है। ये क्रॉसओवर तब बेहतर काम करते हैं जब ये कीमत के चार्ट में पहले से मौजूद किसी चाल की पुष्टि करते हैं, न कि एक अकेले ट्रिगर के तौर पर।

दूसरा इस्तेमाल, जो पहले से कुछ अनुभव रखने वालों के लिए ज्यादा कीमती है, डाइवर्जेंस है। अगर किसी एसेट की कीमत नई ऊंचाई बनाती है, लेकिन RVI पिछली ऊंचाई से नीची ऊंचाई बनाता है, तो यह एक गिरावट का डाइवर्जेंस है: कीमत बढ़ी, लेकिन इसके पीछे का जोश घट गया। इसका उल्टा तर्क निचले स्तरों के लिए भी सही है: कीमत नीची न्यूनतम बना रही हो जबकि RVI बढ़ रहा हो, यह संकेत है कि बिकवाली का दबाव खत्म हो रहा हो सकता है।

एक संख्यात्मक उदाहरण

कल्पना कीजिए एक शेयर सेशन खुलने पर R$ 38,00 पर ट्रेड हो रहा है। दिन भर में यह R$ 37,80 की न्यूनतम और R$ 39,50 की अधिकतम के बीच दोलन करता है, R$ 39,20 पर बंद होते हुए। एक कैंडल का फॉर्मूला लगाते हुए: (39,20 − 38,00) ÷ (39,50 − 37,80) = 1,20 ÷ 1,70 = 0,70। यह अकेली वैल्यू पहले से एक मजबूत कैंडल दिखाती है, जिसमें बंद होना दिन की अधिकतम के काफी करीब है। अगर, अगले दिनों में, कीमत बढ़ती रहे लेकिन यह निकाला गया अनुपात घटकर 0,50, फिर 0,30 हो जाए, तो यह कीमत के अभी भी बढ़ने के बावजूद जोश के घटने को दिखाता है — एक चेतावनी कि ट्रेंड चार्ट पर पलटने से पहले ही अपना ईंधन खो सकता है।

RVI इस्तेमाल करते समय आम गलतियां और सावधानियां

पहली गलती RVI को एक परफेक्ट अंदाजा लगाने वाला इंडिकेटर मानना है। यह, अपनी बनावट से, एक पुष्टि और ताकत का इंडिकेटर है, अगली कैंडल की भविष्यवाणी करने वाला नहीं। दूसरी गलती इसे अकेले इस्तेमाल करना है: कीमत पर आधारित किसी भी ऑसिलेटर की तरह, यह बिना तय दिशा वाले बाजारों में गलत सिग्नल दे सकता है, कीमत में कुछ भी अहम न होने के बावजूद सिग्नल लाइन के आस-पास आगे-पीछे होते हुए। इसीलिए, कई ट्रेडर RVI को एक बड़ी ट्रेंड की रीडिंग के साथ मिलाते हैं, जैसे बड़े पीरियड का कोई मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर को सिर्फ पहले से पहचानी गई दिशा के भीतर एंट्री का समय तय करने के लिए इस्तेमाल करते हुए।

यह याद रखना भी फायदेमंद है कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर नतीजे की गारंटी नहीं देता। RVI किसी चाल की ताकत और कमजोरी की रीडिंग को व्यवस्थित करने में मदद करता है, लेकिन बाजार किसी भी पल किसी भी सिग्नल को गलत साबित कर सकता है, और ट्रेड करने में हमेशा नुकसान का जोखिम शामिल होता है।

RVI को व्यवहार में लाना

जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए इंडिकेटर परखने का एक सीधा तरीका यह है कि आप पहले से फॉलो कर रहे किसी एसेट को देखें और एक हफ्ते तक, RVI और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर को नोट करें, इसके तुरंत बाद कीमत में क्या हुआ इसकी तुलना करते हुए। इससे उस खास एसेट में इंडिकेटर कैसा व्यवहार करता है, इसका एक निजी संदर्भ बनता है, असली फैसले लेने के लिए इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचने से पहले। Duotide जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर, RVI को चार्ट में जोड़ना और इस व्यवहार को कीमत के साथ-साथ देखना संभव है, जो किसी भी ट्रेड से पहले इस तरह का अध्ययन काफी आसान बनाता है।

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