ট্রেডিং নিয়ে ৪টি চিরাচরিত বই যা প্রতিটি ট্রেডারের পড়া উচিত

কোর্স, ভিডিও এবং লেখা শুরুতে অনেক সাহায্য করে, কিন্তু ট্রেডিং নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কিছু শিক্ষা কয়েক দশক আগে লেখা বইয়ে আছে। এটি কাকতালীয় নয়: শৃঙ্খলা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির সঙ্গে বদলায় না, এবং যারা শেয়ারে ট্রেড করে তাদের জন্য যতটা প্রযোজ্য, যারা মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুসরণ করে তাদের জন্যও তাই।

নিচে এমন চারটি ক্লাসিক দেওয়া হলো যা অভিজ্ঞ ট্রেডারদের সুপারিশে বারবার দেখা যায়, প্রতিটি কী শেখায় এবং সংখ্যা দিয়ে পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করার একটি ব্যবহারিক উপায়।

৪টি বই এবং প্রতিটি কী শেখায়

১. Reminiscences of a Stock Operator, এডউইন লেফেভর

১৯২৩ সালে প্রকাশিত, এটি আমেরিকান স্পেকুলেটর জেসি লিভারমোরের জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি উপন্যাসধর্মী জীবনী। তখনকার বাজার আজকের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল, এবং বইটিতে কোনো ইন্ডিকেটর বা ফর্মুলা নেই। এর মূল্য ভুলের বর্ণনায়: প্রবৃত্তি দিয়ে প্রবেশ করা, নিজের পরিকল্পনা ছেড়ে দেওয়া, দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ক্ষতির পরে বাজি বাড়ানো। প্রায় প্রতিটি নতুন ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই ভুলগুলোর কোনো একটি চেনে।

কাদের জন্য: যারা বুঝতে চায় কেন মানসিক অংশ প্রযুক্তিগত অংশের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

২. Trading in the Zone, মার্ক ডুগলাস

২০০০ সালে প্রকাশিত, একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকে শুরু: ভালো কৌশলসহ ট্রেডাররা কেন টাকা হারাতে থাকে? ডুগলাসের উত্তর ঘোরে মন অনিশ্চয়তা কীভাবে সামলায় তার চারপাশে। মূল ধারণা হলো সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবা: একটি একক অপারেশন একটি কৌশল নির্ধারণ করে না; যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো একই নিয়মে করা একাধিক অপারেশনের ফলাফল।

কাদের জন্য: যারা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বোঝে, কিন্তু ভয় বা উদ্বেগে হস্তক্ষেপ না করে নিজের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারে না।

৩. Technical Analysis of the Financial Markets, জন জে. মারফি

প্রথম দুটি মনোবিজ্ঞান নিয়ে বলে, এটি একটি প্রযুক্তিগত রেফারেন্স। মারফি শিক্ষামূলকভাবে প্রবণতা, সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, চার্ট প্যাটার্ন, মুভিং এভারেজ এবং অসিলেটর সাজায়। এটি দীর্ঘ এবং একবারে পড়ার প্রয়োজন নেই: অনেক ট্রেডার একটি নতুন ইন্ডিকেটর নিয়ে পড়ার সময় নির্দিষ্ট অধ্যায়ে ফিরে যায়।

কাদের জন্য: যারা নিজের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সংগ্রহ তৈরি করছে এবং একটি রেফারেন্স উপাদান চায়।

৪. Market Wizards, জ্যাক শোয়াগার

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত, শেয়ার, ফিউচার, মুদ্রা এবং কমোডিটিতে অত্যন্ত সফল ট্রেডারদের সাক্ষাৎকার জড়ো করে। একক পদ্ধতির বদলে, বিপরীত ধরনের মানুষ দেখায়: কেউ স্বল্পমেয়াদে ট্রেড করে, কেউ মাসের পর মাস পজিশন ধরে রাখে; কেউ প্রবণতা অনুসরণ করে, কেউ রিভার্সাল খোঁজে। সাক্ষাৎকারের পর সাক্ষাৎকারে সাধারণ বিষয়টি হলো ঝুঁকির প্রতি কঠোর শৃঙ্খলা।

কাদের জন্য: যারা মনে করে ট্রেড করার একটিমাত্র সঠিক পথ আছে।

ব্যবহারিক উদাহরণ: সংখ্যায় বইগুলোর শিক্ষা

দুটি ধারণা চারটি বইয়ের মধ্য দিয়ে যায়: একক অপারেশনের বদলে অপারেশনের সিরিজে ভাবা, এবং প্রতিটির ঝুঁকি সীমিত করা। কিছু সহজ হিসাব দিয়ে, কেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা দেখা যায়।

ক্ষতির সিরিজ স্বাভাবিক

একটি কৌশল কল্পনা করুন যা ৪০% অপারেশনে সফল হয় এবং যা হারায় তার দ্বিগুণ জেতে। প্রত্যাশিত ফলাফল ইতিবাচক: ০.৪০ × ২ − ০.৬০ × ১ = প্রতি অপারেশনে ০.২ ইউনিট ঝুঁকি। তা সত্ত্বেও, ১০০টি অপারেশনে:

• অন্তত একটি পরপর ৫টি ক্ষতির সিরিজ থাকার সম্ভাবনা প্রায় ৯৮%।
• অন্তত একটি পরপর ৮টি ক্ষতির সিরিজ থাকার সম্ভাবনা প্রায় ৪৯%।
• অন্তত একটি পরপর ১০টি ক্ষতির সিরিজ থাকার সম্ভাবনা প্রায় ২০%।

ডুগলাস সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবা বলতে এটিই বোঝান: একটি খারাপ সিরিজ প্রমাণ করে না কৌশলটি কাজ করা বন্ধ করেছে। যে পাঁচটি ক্ষতির পরে পরিকল্পনা ছেড়ে দেয় সে আগে বা পরে প্রায় প্রতিটি পরিকল্পনা ছেড়ে দেয়।

ঝুঁকির আকার সিদ্ধান্ত নেয় আপনি সিরিজে টিকে থাকবেন কিনা

এখন সেই সিরিজ প্রতি অপারেশনের ঝুঁকির সাথে যোগ করুন। পরপর ১০টি ক্ষতির পরে, অ্যাকাউন্টে যা থাকে:

• প্রতি অপারেশনে ১% ঝুঁকিতে: মূলধনের ৯০.৪%।
• প্রতি অপারেশনে ২% ঝুঁকিতে: ৮১.৭%।
• প্রতি অপারেশনে ১০% ঝুঁকিতে: ৩৪.৯%।

১% দিয়ে, কৌশলটি তার প্রত্যাশিত ফলাফল দেখানোর জন্য অ্যাকাউন্ট টিকে থাকে। ১০% দিয়ে, এটি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হারায় এবং শুরুর বিন্দুতে ফিরতে প্রায় তিনগুণ হতে হবে। এটিই সেই শিক্ষা যা শোয়াগারের সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তিরা বারবার বলেন এবং যা লিভারমোর সবচেয়ে কঠিন উপায়ে শিখেছিলেন।

ব্যবহারিকভাবে এই পাঠগুলো কীভাবে কাজে লাগাবেন

একবারে একটি বই, যে সমস্যা সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় তা দিয়ে

সমস্যা যদি পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়, ডুগলাস দিয়ে শুরু করুন। চার্ট বোঝা হলে, মারফি দিয়ে। যারা এটি নিয়ে জীবন চালায় তাদের জন্য কী কাজ করে তার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হলে, শোয়াগার দিয়ে। লেফেভর সবার জন্য কী না করতে হবে তার একটি চিত্র হিসেবে কাজ করে।

প্রতিটি অধ্যায়কে একটি নিয়মে পরিণত করুন

একটি অধ্যায় শেষ করার পরে, পরের অপারেশনগুলোতে আপনি যে নিয়ম প্রয়োগ করবেন তা লিখুন, যেমন একটি ক্ষতির পরে পজিশন না বাড়ানো। একটি প্রয়োগ করা নিয়ম দশটি আন্ডারলাইন করা নিয়মের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

সীমাবদ্ধতা

বই শব্দভাণ্ডার ও প্রেক্ষাপট দেয়, কিন্তু অনুশীলনের বিকল্প নয়। শোয়াগারের সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তিদেরও ক্ষতির সিরিজ ছিল, এবং আজকের বাজারের খরচ, গতি এবং হাতিয়ার পুরোনো বইগুলোতে বর্ণিত থেকে ভিন্ন। কোনো পাঠ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না।

বই দিয়ে ট্রেডিং শেখার সময় সাধারণ ভুল

• একই সঙ্গে একাধিক বই পড়া এবং কোনো ধারণা প্রয়োগ না করা।
• একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া ট্রেডারের স্টাইল কপি করা, তার মূলধন, সময় বা মেজাজ না থাকা অবস্থায়।
• ঐতিহাসিক উদাহরণকে আজকের বাজারের রেসিপি হিসেবে ধরা।
• সমস্যাটি শুধু প্রযুক্তিগত বলে মনে করে মনোবিজ্ঞানের বই এড়িয়ে যাওয়া।
• নির্দিষ্ট ঝুঁকির ধারণায় একমত হওয়া এবং ট্রেড করার সময়, অপারেশনটি নিশ্চিত মনে হওয়ায় বেশি ঝুঁকি নেওয়া।

বইগুলো যা শেখায় তা অনুশীলন করতে, প্রতি অপারেশনে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি নির্ধারণ করুন এবং মাঝখানে নিয়ম না বদলে ডেমো অ্যাকাউন্টে অন্তত ৩০টি অপারেশনের একটি সিরিজ করুন। প্রতিটি ফলাফল এবং ক্ষতির সবচেয়ে বড় সিরিজ রেকর্ড করুন। এই সংখ্যাগুলো ওপরের হিসাবের সাথে তুলনা করলে, বাস্তবে দেখায় আপনি ডুগলাসের পরামর্শের মতো সিরিজে ভাবছেন, নাকি একক অপারেশনে।

মন্তব্য

1. এখনো কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

আপনার মন্তব্য লিখুন

মন্তব্য পাঠান